1. 2023 CES 핵심은 바로 모빌리티 투자와 연계해 본다면
【CES란】
매년 1월에 열리게 되는 국제전자제품박람회는 미국 소비자 기술협회에서 주관하며 세계최대의 규모로 진행되는 ICT 융합 전시회입니다. 명실상부한 최대 규모의 전자제품 박람회로 세계를 선도하는 글로벌 기업의 다양한 제품이 출시되는 만큼 트렌드를 이끌 수 있는 아이템을 선정한다면 투자 포인트로 활용 할 수 있겠죠.
2023 CES를 주관하는 소비자기술협회(CTA)는 핵심 화두를 모빌리티를 뽑았는데 300여 곳이 넘는 모빌리티 기업이 다양한 신기술을 보이는 만큼 관련기업을 찾아본다면 좋은 투자아이디어가 될 수 있습니다.
【자율주행, Transportation】
미래 모빌리티 산업에서 가장 핵심이 되는 분야는 바로 교통인데 최근에 소개 되었던 Maas(Mobility as a Service, 서비스로서의 이동 수단)를 대부분 한번쯤 들어 보셨을 겁니다.
이는 자신의 이동수단을 소유하지 않아도 제공된 서비스를 통해 원하는 목적지 까지 도달한다는 개념으로 다양한 이동수단(택시, 철도, 버스 공유차량, 도심항공)으로 최적화된 솔루션을 이용해 원하는 곳까지 도달하는 것으로 차세대 모빌리티 서비스를 뜻하는 것입니다.
글로벌 시장조사 업체에 따르면 MaaS의 글로벌 시장규모는 큰 폭으로 성장을 하고 있으며 많은 기업들이 이 분야에서 경쟁을 하고 있죠.
【전동화, 스마트화】
미래 모빌리티의 핵심은 바로 전동화 및 스마트화입니다. 그 중 전기차, 스마트 모빌리티, 21세기 물류, UAM 등을 주목해야 분야로 손꼽고 있는데 스마트 모빌리티에 있어 가장 핵심은 바로 자율주행입니다.
이미 자율주행은 테슬라를 비롯하여 구글, 소니, 현대차, GM, 폭스바겐 등 많은 기업들이 시장 점유율을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 하고 있으며 이번 2023 CES를 통해 다양한 기술들을 선보일 것을 예상해 봅니다.
【자율주행 투자아이디어】
자율주행은 메가트랜드인 만큼 다양한 산업이 연계되어 있어 미리 관련주들을 공부하여 준비하는 것도 좋은 투자전략일 것으로 판단되며 관련 종목들 중에서도 여러 가지 이슈를 함께 포함하고 있는 종목군이 좋은 선택일 수 있습니다.
2. 2023 CES 국내 관련 수혜주
국내 자율주행 현황은 현재 2027년 까지 4단계(자율주행 상용)완성을 목표로 지속적인 투자를 집행하고 있고 현대차는 2023년 까지 4단계 자율주행차량 상용화를 준비를 위한 개발을 지속하고 있는 만큼 자율주행과 관련된 이슈가 부각 될 것으로 판단됨
최근 국내 주식시장 침체로 생각보다 가격이 많이 빠져 있는 상황으로 주식을 분할 매수하기 좋은 여건으로 다양한 투자아이디어가 결합된 종목을 중심으로 충분한 내재가치를 반영한 종목을 중심으로 매수
【완성차】
- 기아차 : 국내 연간 295만대 규모의 생산케파로(국내 40, 해외 60) 4개의 계열사 보유
- 현대차 : 자동차 및 자동차 부품을 제조 및 판매하는 완성차 회사로 최근 제네시스 브랜드의 고급화로 라인업을 강화
【자동차 부품(전기차) + 자율주행】
- 현대모비스 : 현대차 그룹의 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 및 PE모듈, 전기배터리 관리 시스템 공급
- 만도 : 자동차 부품(제동장치, 조향장치, 현가장치) 등을 생산하는 샤시부품 전문 회사로 만도의 자회사 HL클레무브 자율주행 센서 생산 및 개발
- LG전자 : EV파워부품(모터, 인버터) 생산을 위한 마그나 합작법인 설립(2020. 12.)함 뿐만 아니라 차량용 ADAS(첨단운전자보조시스템) 카메라 센서를 개발하고 벤츠 등 글로벌 자동차 회사에 납품
∴ LG전자는 (애플카 이슈 + 전기차 부품 + 자율주행) 3가지 테마가 엮여 있는 종목
- 현대오토에버 : 현대차 그룹의 IT 업체로 자율주행과 관련된 SW제공 업체, 차량용 소프트 웨어 플랫폼 모빌 진 개발
【자동차 반도체 + 자율주행】
- 텔레칩스 : 지능형 자동차 반도체 팹리스 업체, 국내에서 10nm이하 AP개발(차량용 MCU 개발), 인텔리전트 솔루션 AP 제품생산(매출 80%),
- 칩스앤미디어 : 반도체에 삽입되는 반도체 IP 전문 업체, 자동차 또는 셋톱박스 등에 IP 활용 되는데 고객사에게 라이선스와 IP를 활용해 칩을 판매하여 받는 로열티가 매출 80%
- 혜성디에스 : 반도체 기판 업체로 차량용 반도체 리드프레임 생산 판매기업
【핸드폰카메라 + 자율주행】
국내 핸드폰 카메라 모듈이 자율주행 자동차에 활용되며 관련주들이 자율주행 관련주로 부각
- 하이비젼시스템 : 스마트폰 카메라모듈 관련 자동화 검사장비 전문업체, 하이비전시스템 자회사 퓨런티어 자동차 카메라 비젼센서 검사장비 및 영상 처리보드 생산
∴ 동 종목은 (애플 관련주 + 자율주행) 2가지 테마가 엮여 있는 종목으로 내년 아이폰 15 카메라 규격 변경에 따라 실적 상향 예정
- 엠씨넥스 : 스마트폰 및 전장용 카메라모듈 전문기업, 초소형 카메라모듈 제작
【자율주행】
- 켐트로닉스 : LED 전자부품 및 송신용 무선충전 모듈 및 세트 제작업체, 자율주행통신 및 자율주행센서 (ADAS 기능포함 SVM)
- 모트렉스 : 자율주행자동차 관련 필수장치에 해당하는 HUD, ADAS 개발 및 제조
- 라닉스 : 무선통신 및 보안, 인증 관련 시스템 반도체 솔류션 개발업체, 자율주행 자동차 핵심기술 WAVE- V2X 통신 솔루션
==> 지금까지 2023 CES 관련 자율주행 자동차 수혜주에 대해 알아 보았는데 충분히 경쟁력 있는 업체를 중 심으로 유망한 기업을 잘 살펴 보시고 2023년 반도체 관련 DDR5 관련 수혜주도 공부해 보시기 바랍니 다.
인텔 서버용 CPU 사파이어래피즈 출시 임박 늦기 전에 DDR5 관련주 수혜(feat. 2023년 유망섹터)
1. 이제는 DDR5 관련주 주목할 때!! 【인텔 서버 CPU 출시 임박】 ○ 인텔에서 2023년 1월 사파이어 래피즈 출시를 예고한 만큼 그동안 지연되었던 차세대 서버 D램 DDR5 출시가 본격화 될 전망입니다.
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